FXトレードにファンダメンタル情報は必要か?秒速スキャルピングにファンダ情報は関係ないとして、デイトレ・スイング派にとっては、以前から議論されているテーマです。

 ファンダ情報を知っていてもトレードで勝てるかどうかは別、という意見もあれば、ファンダ情報を知らないとそもそもトレードなんかできない、というご意見もあります。

 管理人は新聞読んだり、ネットニュース読んだりと、ファンダ情報は以前から好きですが、以前は前者=ファンダ情報はトレードに使えない、と考えていました。しかしながら、時間が経過するにつれ、FXトレードにファンダ情報は必要、と思うようになりました。

 FXトレードとファンダメンタル情報について、管理人なりの考え方をご紹介させていただきます。

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FXのファンダメンタル情報とは?

 実はFXのファンダメンタル情報って、非常に幅が広いんです。株であれば、正直決算発表程度の所がありますが、FXは非常に種類が豊富。
 毎日何かしら行われている指標発表から始まって、為替は株に連動している面もあるので日経平均やNYダウの動き、これもファンダメンタル情報。各国の要人が何を言ったとか、ヘッジファンドが何を狙っているのか、海外企業のM&Aがあるとか等々、数多くのファンダメンタル情報があります。
 しかしながら知ったところで、FXトレードで勝てるかどうかは別問題。

 確かに用心の発言+その内容が事前に分かっていれば、楽々FXでかてそうですが、それはインサイダー情報なのでまず個人には分かりません。
 じゃぁ、用心の発言等の後に動いた方向について行けば・・・、ってそれで勝てたら苦労ないですね。指標の動きを見ていると、分かるかと。

 そんな訳で、FXにおけるファンダメンタル情報は知るにこしたことはないけれど、実際にトレードに活かすのは無理、と管理人も考えていました。

機関投資家はファンダメンタル情報を意識しながらトレードしている

 FXの世界を動かしているのは個人トレーダーではなく、銀行を始めとする機関投資家の方々。その機関投資家の方々がファンダ情報なしでトレードしているかと言えば、それはありません。ロイターやらブルームバーグやらの情報端末を見ながら、為替のトレードをしている訳で、彼らがファンダ情報を無視してFXトレードしていることはありえません。

 機関投資家に勝てないまでも、少なくとも同じ土俵に上がりたい個人トレーダーとしては、このように考えるとやはり、ファンダ情報というのは対機関投資家対策を考えた時に意識せざるを得ない、と考えられます。

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機関投資家は当然のようにファンダメンタル情報を意識しています

ロイターやブルームバーグが無くても分かることがある

 機関投資家のようにロイターやブルームバーグを入れられない個人トレーダーは、ファンダ情報を活かしたトレードが不可能かと言えば、無理、という訳ではないと思います。

 例えば日経平均やNYダウが急落していることを知っていれば、USDJPYを買うようなことはしないでしょうし、ギリシャ問題でユーロ危機の真っ最中にスイングでユーロのロングポジションは持てません。また中国株が下落している時に、中国株と連動しやすいオージーを買うことも避けられます。

 上記はいずれもファンダ情報を活かしたトレード。こういった意識を持つだけで、それまで意識していなかった風景が見えてくるようになります。

使えそうなFXのファンダメンタル情報

 FXトレードに使えそうなファンダメンタル情報、思うままに挙げてみます。

・日経平均株価
・NYダウ
・ナスダック総合指数
・上海株価指数
・ドルインデックス
・原油価格
・金価格
・各種指標発表
・要人発言
・各種メルマガ
・金融占星術他

 最後の金融占星術は半分冗談、半分本気。月の動きとか各惑星の動きで為替相場の動きを占うという手法、統計的には優位にあるそうです。なかなか学ぶ機会はなさそうですが。

 全部見るのは難しそうですが、いくつかピックアップして気にして見ておけばそれだけでも、随分とトレードの意識が変わると思います。
 個人的にはFXであっても、株(日経平均、NYダウ+上海株価指数)と原油と金価格を見ておくのは必須かと。それと忘れてならないのはドルインデックス。ドルインデックスはドルの強さをストレートに現すので、ドルストレードの通貨ペアのトレードする際には必須の指標と思います。

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ファンダメンタル分析を活かしたトレードのイメージ

 もう少しイメージがつかめるように、ファンダメンタル情報を活用したトレードを説明すると、例えば下記のようになるのではないかと。

①ドルインデックスが売られている時、USDJPYが上昇、戻りと捉えてショートで入る
②商品市況や中国株が軟調の時に、オージーなカナダドルといった資源国通貨の上昇を戻りと捉えてショートする
③指標のタイミングを捉えてエントリーする

 下記ではファンダメンタル情報の中の、指標情報の使い方を具体的に解説しています。
[blogcard url=”http://saredo-fx.com/fxsyuho/fx-shihyo/”]

 指標トレードもファンダ情報を活用したトレード手法ですが、管理人は出来ないのでパスします。

 まだ色々な方法がありますが、代表的なイメージとしてはこんな感じになるのではないかなぁ、と思います。

相場観としてのファンダメンタル情報

 ファンダメンタル情報って、実は相場の大きな方向性を作っているのではないかと、管理人は考えています。
 ね、原油が下落トレンドの時にオージー買ってもダメでしょ。けど原油が下落トレンドというのが頭になければ、テクニカルやチャートパターのみで、オージーを買ってしまうことがあるように。

 そう考えるとテクニカル指標やフィボナッチやトレンドといったラインがトレードチャンスを捉える方法であり、ファンダ情報は為替相場の大き流れを掴むためのツールになりうる、と考えています。

 時間軸の違うチャートを何枚も並べるマルチタイム分析よりも、実際の情報に基づき実践的で本質的な相場の流れ=相場観を掴むことができるのではないかと。

15.9.29考える-min
ファンダメンタル意識してますか?

トレードは根拠の積み上げ、ファンダメンタル情報は根拠の1つたりうる

 トレードに100%はありません。だからトレードはいかにして根拠を積み上げて、自信を持ってトレードするかが大切。
 そのエントリー根拠の1つに、ファンダ情報は充分使えます。テクニカルや各種ラインだけでもトレードの根拠付けはできますし、それだけで勝っている方がいることも否定しませんが、トレードの根拠づけの1つにファンダ情報を組み合すことができれば、トレードの方向性を間違いにくいトレードができます。

8月と12月は機関投資家は開店休業中

 実は夏の8月と年末の12月、欧米の機関投資家は基本的にお休みで、為替市場は実質的に開店休業状態。よって例年、8月と12月は相場を動かす人たちがそもそも少ないので、為替相場は動きがあまりありません。
 今年(2015年)も8月中盤まであまり為替相場は動きませんでした。あまりの動きの無さに、下旬に中国ショックで一気に動きましたが。

 8月と12月に為替市場があまり動かないって、アノマリーというよりファンダ情報。コレを知っているだけでも、行動が違ってきますよね。もう8・12月はトレードをやめてしまってもいいですし、8・12月は動かない=ブレイクしないということで、レンジの逆張りを狙っていく等。

 ファンダ情報を知っているだけで、一歩先行く個人トレーダーになることは十分可能と考えています。

FXトレードの方向性を間違えなくなった

 管理人も以前はFXにファンダ情報が使えるのか、正直非常に懐疑的でした。けど、株や商品の価格等ファンダ情報を気にするようになって、相場の方向性を間違えることがすくなくなったと、感じています。

 相場なので当然100%の正解はありませんが、大きな意味での方向性を間違えなければ、FXトレードの勝率は上がります。特にスイングトレード派の管理人は、トレードの回数がそんなに多くないので、相場の方向性を間違えることが少なくなったのは、FXトレードの成績向上に大きく役に立ったと考えています。

 その辺りの詳しい経緯は下記をご覧ください。

[blogcard url=”http://saredo-fx.com/tool/nishihara-mail/”]

FXトレードとファンダメンタル情報の関係まとめ

 FXトレードにファンダメンタル情報が使えるかどうか、個人トレーダーの間では結構長く議論されているテーマですが、機関投資家が当然のように意識している情報なので、利用できるようなら利用すべきでしょう。
 ハイ、利用せずとも勝てているなら、別に無理して利用することはありませんが。

 ファンダ情報でつかんだ相場の基本的な方向性があっていれば、それは移動平均線の傾き等のテクニカル指標よりも、はるかに強力なエントリー根拠となります。
 正直、少々ファンダ情報はとっつきにくい部分もありますが、とは言ってもFXトレードで戦う相手は重武装している機関投資家。面倒がらずにファンダ情報を見ておいても損はないと思いますし、彼らは当然のようにファンダ情報を見ています。

 トレードの準備の際、ファンダメンタル情報にも目を向けて見てはいかがでしょうか?テクニカルや各種ラインとはまた違った面から、トレードの根拠付けができるようになりますよ。

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